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TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 22.963.439/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 364.502.502
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
22.963.439/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/09/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Trend Ouro Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 21 de setembro de 2015. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 364.502.502. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando seguir a estratégia definida em seu regulamento interno. O objetivo principal é proporcionar exposição ao mercado de ouro, utilizando instrumentos financeiros que permitam o acompanhamento das variações deste ativo. Por se tratar de um fundo de investimento, os riscos associados à sua política de alocação estão detalhados em seus documentos oficiais, aos quais os investidores devem ter acesso antes de qualquer decisão. O fundo é voltado ao público em geral, observadas as regras de elegibilidade e os procedimentos de distribuição estabelecidos pela gestora.

Performance — Último Mês

5.90696.01946.13546.247904/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +1,1580%. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, com um momento de alta relevante no início do mês, atingindo o pico de 6,247881 em 11/05. Posteriormente, observou-se uma tendência de queda, com o valor da cota recuando até a mínima de 5,906917 em 27/05, antes de encerrar o mês em recuperação. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma leve retração de 0,2834%, passando de R$ 1,224 bilhão para R$ 1,221 bilhão ao final do período. Em relação à base de investidores, o número de cotistas apresentou um comportamento oscilante, iniciando com 92.788 e encerrando o mês com 92.811, refletindo uma estabilidade na quantidade de participantes. A performance mensal reflete a dinâmica de preços observada na série, com o fundo alternando períodos de valorização e desvalorização, culminando em um resultado final positivo apesar da redução marginal no volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.953714R$ 1.224.969.85192788
05/05/20266.020034R$ 1.239.806.97393023
06/05/20266.199698R$ 1.277.762.38893223
07/05/20266.212622R$ 1.281.491.73193436
08/05/20266.239664R$ 1.283.090.78693165
11/05/20266.247881R$ 1.278.667.74292763
12/05/20266.232469R$ 1.274.268.11492791
13/05/20266.223570R$ 1.273.704.41692958
14/05/20266.155433R$ 1.261.425.59893142
15/05/20266.000215R$ 1.227.484.49093038

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