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TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 42.776.645/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 392.229.094
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.776.645/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Trend Inflação Curta Previdenciário Master é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 18 de fevereiro de 2022. Sob a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui como administrador a XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 392.229.094. Como um fundo do tipo "Master", sua principal característica é servir como veículo de investimento para outros fundos, concentrando a estratégia de alocação em ativos de renda fixa atrelados a índices de inflação de curto prazo. Essa estrutura permite uma gestão centralizada dos recursos, buscando o alinhamento com os objetivos específicos de proteção e manutenção do poder de compra típicos de produtos previdenciários. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a títulos públicos ou privados indexados a indicadores de preços, operando sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por sua natureza, o veículo mantém uma política de investimento focada na gestão de ativos de renda fixa, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a composição da carteira.

Performance — Último Mês

1.49461.49941.50421.508904/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9347%. O valor da cota iniciou o mês em 1,494638 e encerrou em 1,508608. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento consistente, registrando uma variação positiva de 2,6867%, saltando de R$ 486,25 milhões para R$ 499,31 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com momentos de oscilação pontual, como observado nos dias 13/05 e 15/05, quando a cota apresentou leves recuos. Contudo, a partir de 18/05, o fundo engatou uma sequência de valorização contínua que se estendeu até 28/05, atingindo seu pico de 1,508930. O desempenho reflete uma gestão que permitiu a expansão do patrimônio líquido, mesmo diante da estabilidade na base de cotistas, consolidando o resultado positivo acumulado no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.494638R$ 486.251.1424
05/05/20261.496496R$ 486.009.3534
06/05/20261.498713R$ 487.818.3344
07/05/20261.499743R$ 488.926.7904
08/05/20261.501486R$ 489.661.2834
11/05/20261.501153R$ 490.541.0984
12/05/20261.501249R$ 490.422.6364
13/05/20261.498701R$ 488.727.1334
14/05/20261.500352R$ 488.752.9744
15/05/20261.498748R$ 488.341.3274

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