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TREND INB V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.749.775/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.749.775/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TREND INB V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas, estruturado para operar no mercado financeiro brasileiro. O fundo possui sua administração exercida pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa simples, este produto tem como característica principal a alocação predominante em cotas de outros fundos de investimento que seguem estratégias de renda fixa. A estrutura de responsabilidade limitada assegura que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. O fundo foi oficialmente constituído em 14 de julho de 2025, passando a integrar o catálogo de produtos regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia operacional é voltada para a diversificação indireta, buscando exposição aos ativos subjacentes que compõem as carteiras dos fundos investidos. O patrimônio líquido do fundo é variável, acompanhando as movimentações de entrada e saída de recursos dos investidores e as oscilações dos ativos que compõem a sua carteira.

Performance — Último Mês

1.05451.05801.06171.065204/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0070%. A trajetória da cota foi marcada por uma constância de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo uma performance estável e ascendente. Paralelamente, observou-se um crescimento expressivo no patrimônio líquido, que avançou 16,7258%, saltando de R$ 27,17 milhões para R$ 31,71 milhões. Esse movimento foi acompanhado por um aumento relevante na base de investidores, que passou de 108.584 para 121.356 cotistas. Embora o patrimônio tenha registrado oscilações pontuais, como a leve retração observada entre os dias 15 e 19 de maio e entre 22 e 25 de maio, a tendência geral do período foi de forte captação líquida e expansão da base de participantes. O pico do patrimônio líquido no intervalo analisado foi atingido em 27 de maio, totalizando R$ 31,78 milhões, consolidando o cenário de crescimento observado ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.054538R$ 27.172.365108584
05/05/20261.055089R$ 27.739.088110723
06/05/20261.055650R$ 28.610.201113933
07/05/20261.056211R$ 28.552.752113527
08/05/20261.056769R$ 28.784.461114374
11/05/20261.057192R$ 28.984.484115204
12/05/20261.057755R$ 29.101.290115064
13/05/20261.058316R$ 29.842.777117791
14/05/20261.058879R$ 30.011.293117942
15/05/20261.059439R$ 29.912.325117352

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