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TREND IFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.131.420/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.131.420/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TREND IFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 10 de outubro de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da XP Allocation Asset Management Ltda., empresa que define a estratégia de alocação dos recursos conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor sua carteira de acordo com as diretrizes de sua política de investimento. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e os riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

100.3853101.2522102.1453103.012204/0515/0529/05-0.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0238%, encerrando o mês em 101,823858. Apesar da leve desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 3,9593%, saltando de R$ 2.887.295 para R$ 3.001.612. O número de cotistas também apresentou tendência de alta, iniciando o mês com 2.890 investidores e finalizando com 3.095, após atingir um pico de 3.204 em 13/05. A série histórica revela volatilidade na cotação, com um momento de alta relevante observado em 08/05, quando a cota atingiu o patamar de 103,012219. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada entre 13/05 e 19/05, período em que a cota recuou de 100,993004 para 100,385311. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação gradual na cotação, acompanhando a estabilização do patrimônio líquido próximo ao patamar de R$ 3 milhões ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026101.848140R$ 2.887.2952890
05/05/2026101.844077R$ 2.921.6282945
06/05/2026102.798405R$ 2.974.1372996
07/05/2026102.719340R$ 3.006.3353036
08/05/2026103.012219R$ 3.045.3623091
11/05/2026101.596336R$ 3.016.3383120
12/05/2026101.591316R$ 3.041.2143167
13/05/2026100.993004R$ 3.048.2133204
14/05/2026101.730837R$ 3.063.5223194
15/05/2026102.243996R$ 3.070.7393178

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