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TREND IBOVESPA MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 33.796.334/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.386.709
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
33.796.334/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
16/09/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O TREND IBOVESPA MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído em 16 de setembro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o veículo possui responsabilidade limitada e tem como objetivo principal a exposição ao mercado acionário brasileiro. A gestão da carteira é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituições responsáveis por assegurar o cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.386.709. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição aos ativos que compõem o índice Ibovespa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo opera sob uma estrutura de condomínio fechado ou aberto, conforme definido em seus documentos constitutivos, e é destinado a compor carteiras que demandam alocação em renda variável. Este produto é uma alternativa para quem deseja acessar o mercado de capitais brasileiro através de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

1.68031.72461.77021.814504/0515/0529/05-6.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,3529%. O valor da cota iniciou o mês em 1,794307 e encerrou o período em 1,680316. O Patrimônio Líquido (PL) acompanhou essa tendência de queda, recuando 2,7576%, passando de R$ 99,86 milhões para R$ 97,11 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 1,814543. Após esse momento, a trajetória foi marcada por volatilidade, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 11 e 13 de maio, e um ponto de mínima na cota registrado em 19/05/2026, quando atingiu 1,684918. Apesar de tentativas pontuais de recuperação, como observado em 20/05/2026, o fundo não conseguiu reverter a tendência de desvalorização acumulada ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.794307R$ 99.868.3292
05/05/20261.805473R$ 100.843.8222
06/05/20261.814543R$ 101.504.4002
07/05/20261.771296R$ 99.218.2352
08/05/20261.779921R$ 100.449.3482
11/05/20261.758649R$ 99.236.8312
12/05/20261.743521R$ 98.793.2172
13/05/20261.712137R$ 97.058.9142
14/05/20261.724407R$ 98.450.5002
15/05/20261.713910R$ 97.974.1732

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