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TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.204.199/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.507.543
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
31.204.199/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
14/09/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Trend Ibovespa Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 14 de setembro de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos de ações, o objetivo principal deste fundo é proporcionar aos investidores uma exposição ao desempenho das empresas que compõem o Índice Bovespa (Ibovespa), principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. Como um fundo de ações, sua estratégia está atrelada à variação dos ativos que compõem a carteira teórica do índice de referência. Conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 55.507.543. Por possuir responsabilidade limitada, os cotistas não estão sujeitos a obrigações que excedam o valor de suas cotas. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo a composição do índice Ibovespa, mantendo-se em conformidade com as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela CVM para esta classe de ativos.

Performance — Último Mês

2.20312.26112.32092.379004/0515/0529/05-6.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,3506%. O valor da cota iniciou o mês em 2,3525 e encerrou em 2,2031. Observou-se uma tendência de queda acentuada na primeira quinzena, com o ponto de maior baixa na série ocorrendo no dia 29/05. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma trajetória de crescimento, avançando 4,8330% no período, ao saltar de R$ 87,82 milhões para R$ 92,06 milhões. Esse movimento de alta no patrimônio, mesmo com a queda na cota, foi acompanhado por um aumento consistente na base de investidores, que passou de 4.246 para 4.348 cotistas ao final do mês. O comportamento dos dados indica que o ingresso de novos recursos superou a desvalorização dos ativos, resultando em um saldo positivo no volume total de ativos sob gestão ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.352512R$ 87.821.7324246
05/05/20262.367121R$ 89.124.9694251
06/05/20262.378980R$ 90.181.3884259
07/05/20262.322266R$ 90.269.7554270
08/05/20262.333575R$ 90.844.3844277
11/05/20262.305737R$ 89.653.7614282
12/05/20262.285909R$ 89.085.0624281
13/05/20262.244740R$ 87.715.8324281
14/05/20262.260616R$ 91.246.6954288
15/05/20262.246827R$ 90.911.6634283

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