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FI

TREND IBOVESPA 70 XP SEGUROS PREV FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 33.784.183/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.704.261
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
33.784.183/0001-32
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Balanceados acima de 49
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
22/08/2019
Início Atividades
25/10/2024

Sobre o Fundo

O TREND IBOVESPA 70 XP SEGUROS PREV FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA na categoria Previdência Balanceados acima de 49. Constituído em 22 de agosto de 2019, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.704.261. O veículo opera como um fundo de cotas (FIC de FI), buscando diversificar suas alocações dentro da estratégia de multimercado, adequando-se às normas regulatórias vigentes para fundos de previdência com perfil balanceado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
33.784.183/0001-32 · 33784183000132

O fundo TREND IBOVESPA 70 XP SEGUROS PREV FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 33.784.183/0001-32 (33784183000132), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.86171.90711.95391.999301/1005/1007/10+6.47%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 32.463.292 para R$ 45.571.070, representando uma variação positiva de 40,3772%. A cota do fundo acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 4,1178% no intervalo analisado. Quanto ao número de cotistas, houve estabilidade total, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. Na análise da série mensal, observa-se que a cota atingiu picos iniciais em fevereiro e abril, seguida por uma queda relevante em maio e junho, quando recuou para o patamar de 1,735756. A partir de julho, a cota retomou a trajetória de recuperação, encerrando o período em seu nível máximo de 1,842663 em setembro. O patrimônio líquido, por sua vez, manteve crescimento constante mês a mês, com exceção de uma leve redução ocorrida em maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.861724R$ 47.281.6721
02/10/20261.896199R$ 48.320.9591
05/10/20261.999343R$ 51.132.7221
06/10/20261.992171R$ 51.032.9871
07/10/20261.982261R$ 51.086.8651

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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