TREND IBOVESPA 70 XP SEGUROS PREV FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 33.784.183/0001-32 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

33.784.183/0001-32

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/08/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O TREND IBOVESPA 70 XP SEGUROS PREV FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 22 de agosto de 2019, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). Classificado na categoria de fundos multimercados, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.704.261. Como um fundo de previdência, sua estrutura operacional visa atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, integrando o portfólio de produtos da XP Seguros. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos em outros fundos de investimento, buscando exposição aos ativos subjacentes conforme definido em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro do segmento de previdência, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,1741%. O valor da cota iniciou o mês em 1,817500 e encerrou o período em 1,741635. Observou-se uma trajetória de volatilidade, com um pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,832194. Após esse momento, a série exibiu uma tendência predominante de queda, atingindo seu menor patamar no fechamento do dia 29/05/2026. Em relação ao patrimônio líquido, houve uma redução de 0,4277%, passando de R$ 38.758.659 para R$ 38.592.872 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance do fundo refletiu o comportamento do mercado no período, com oscilações diárias que resultaram na desvalorização acumulada da cota, acompanhada por uma leve contração no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.817500	R$ 38.758.659	1
05/05/2026	1.825550	R$ 38.962.060	1
06/05/2026	1.832194	R$ 39.324.758	1
07/05/2026	1.802011	R$ 38.725.511	1
08/05/2026	1.808341	R$ 38.957.405	1
11/05/2026	1.793624	R$ 38.596.419	1
12/05/2026	1.783240	R$ 38.548.757	1
13/05/2026	1.761419	R$ 38.078.886	1
14/05/2026	1.770313	R$ 38.380.853	1
15/05/2026	1.763186	R$ 38.219.160	1

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