TREND IBOVESPA 100 XP SEGUROS PREV FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 33.795.343/0001-49 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

33.795.343/0001-49

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/08/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O TREND IBOVESPA 100 XP SEGUROS PREV FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído em 22 de agosto de 2019, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). O veículo possui responsabilidade limitada e é classificado na categoria de fundos de ações, sendo voltado especificamente para o segmento de previdência. A gestão da carteira está sob a responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo principal do fundo é proporcionar exposição ao desempenho do índice Ibovespa, seguindo a estratégia de um fundo de ações. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.043.805. Por se tratar de um fundo de previdência, o produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro dentro de uma estrutura de planejamento de longo prazo. A estrutura de FIC implica que o fundo aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com desvalorização de 6,3812% na cota, que passou de 1,741022 para 1,629924. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 3,6858%, saindo de R$ 73,21 milhões para R$ 70,51 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um início de mês com valorização pontual até o dia 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 1,760586. A partir de 07/05, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização acentuada, com momentos de maior pressão negativa observados entre os dias 12 e 13 de maio, e uma queda relevante no dia 19/05, quando a cota atingiu 1,634611. Apesar de tentativas pontuais de recuperação, como observado em 20/05 e 25/05, o fundo encerrou o período próximo ao seu patamar mínimo registrado na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.741022	R$ 73.217.372	1
05/05/2026	1.751821	R$ 73.756.184	1
06/05/2026	1.760586	R$ 74.127.339	1
07/05/2026	1.718616	R$ 72.460.764	1
08/05/2026	1.726950	R$ 73.495.308	1
11/05/2026	1.706289	R$ 72.642.700	1
12/05/2026	1.691588	R$ 72.307.926	1
13/05/2026	1.661124	R$ 71.050.666	1
14/05/2026	1.672993	R$ 72.180.602	1
15/05/2026	1.662784	R$ 71.870.962	1

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