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TREND FIXED INCOME US TARGET DURATION FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.890.958/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.890.958/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Trend Fixed Income US Target Duration FIF Multimercado Investimento no Exterior é um fundo de investimento constituído em 25 de abril de 2024. Classificado como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. Este veículo de investimento tem como característica principal a alocação de seus ativos em mercados internacionais, buscando exposição a estratégias de renda fixa com foco em duration alvo. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes instrumentos financeiros, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos que investem no exterior. O fundo é estruturado como um Fundo de Investimento (FI) e destina-se a investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em um valor fixo devido à sua recente constituição. Trata-se de uma alternativa para quem deseja acessar mercados globais através de uma estrutura gerida por profissionais especializados, mantendo o foco na estratégia de duration definida em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.02411.03061.03721.043704/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0411% em sua cota. Apesar da valorização do ativo, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,5204%, encerrando o mês em R$ 10.724.015, frente aos R$ 10.780.119 iniciais. Em contrapartida, a base de cotistas demonstrou uma tendência de crescimento, saltando de 8.036 para 8.140 investidores, após atingir um pico de 8.374 em 14/05. A série histórica revela volatilidade na cotação, com um momento de queda relevante observado em 13/05, quando o valor da cota recuou para 1,024145. Após esse ponto, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação, atingindo seu patamar máximo de 1,043673 no encerramento do período. O comportamento do patrimônio líquido, que oscilou ao longo do mês, reflete a dinâmica de entradas e saídas de recursos, mesmo com a valorização nominal da cota observada na reta final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.032920R$ 10.780.1198036
05/05/20261.037456R$ 10.862.7858105
06/05/20261.039560R$ 10.920.3928180
07/05/20261.036842R$ 10.911.1678241
08/05/20261.040345R$ 10.940.1358243
11/05/20261.038156R$ 10.879.9448227
12/05/20261.035803R$ 10.864.0938262
13/05/20261.024145R$ 10.762.5098320
14/05/20261.033081R$ 10.883.3228374
15/05/20261.030705R$ 10.837.2568338

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