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TREND EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.597.202/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.663.662
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.597.202/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Trend Euro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 13 de novembro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela XP Allocation Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Com base nos dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 10.663.662. Por ser um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes de sua gestão. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias variadas dentro do mercado financeiro, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e os documentos legais disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, os riscos associados e as condições operacionais do produto.

Performance — Último Mês

0.98970.99851.00761.016404/0515/0529/05+1.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,6067%. O patrimônio líquido registrou crescimento de 5,1883%, saltando de R$ 15,80 milhões para R$ 16,62 milhões. Em contrapartida, observou-se uma tendência de redução na base de investidores, que passou de 923 para 911 cotistas ao final do mês. A série histórica revela um início de mês volátil, com queda relevante na cota em 05/05/2026 (0,989729). A partir de 13/05/2026, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação mais consistente, superando a marca de 1,00 na cota e mantendo-se acima desse patamar na maior parte da segunda quinzena. O pico de valorização da cota foi atingido no último dia do período, 29/05/2026, com 1,016385. O comportamento do patrimônio líquido foi marcado por oscilações, destacando-se uma entrada expressiva de recursos entre os dias 20/05 e 21/05, quando o PL subiu de R$ 15,44 milhões para R$ 16,40 milhões.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.000312R$ 15.800.813923
05/05/20260.989729R$ 15.575.530920
06/05/20260.996707R$ 15.803.129921
07/05/20260.993587R$ 15.763.381923
08/05/20260.993547R$ 15.779.565922
11/05/20260.993246R$ 15.767.013921
12/05/20260.990307R$ 15.711.644921
13/05/20261.012299R$ 16.075.162921
14/05/20261.002340R$ 15.916.901921
15/05/20261.014191R$ 16.073.909920

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