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TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.893.503/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.646.855.052
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.893.503/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa Simples. Constituído em 03 de outubro de 2019, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal a simplicidade em sua composição, sendo estruturado para oferecer uma alternativa de alocação em ativos de renda fixa. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.646.855.052. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. A estratégia do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de baixo risco, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a categoria de fundos simples. O fundo mantém uma estrutura operacional focada na transparência e na facilidade de acesso, sendo gerido por uma equipe profissional dedicada à alocação de recursos em conformidade com o seu regulamento vigente.

Performance — Último Mês

1.83741.84371.85011.856404/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0315%. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,837409 e encerrou em 1,856362. Em contrapartida, observou-se uma tendência de retração tanto no patrimônio líquido quanto na base de cotistas. O patrimônio líquido recuou 1,6165%, passando de R$ 1,839 bilhão para R$ 1,809 bilhão. O número de investidores também seguiu um movimento de saída contínua, reduzindo de 41.774 para 41.024 cotistas ao longo do mês. O momento de queda mais acentuada no patrimônio líquido ocorreu no último dia do período analisado, 29/05, quando o montante total apresentou uma redução significativa em relação ao dia anterior. Apesar da valorização constante da cota, o fundo registrou uma saída líquida de recursos e de participantes durante todo o intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.837409R$ 1.839.655.41841774
05/05/20261.838379R$ 1.838.359.31641725
06/05/20261.839364R$ 1.836.212.89241677
07/05/20261.840349R$ 1.836.612.37241647
08/05/20261.841328R$ 1.836.589.69441616
11/05/20261.842314R$ 1.835.501.92741567
12/05/20261.843312R$ 1.835.197.24541534
13/05/20261.844309R$ 1.833.273.54441492
14/05/20261.845301R$ 1.833.529.09641453
15/05/20261.846292R$ 1.832.768.27141404

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