TREND DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA · 45.278.833/0001-57 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.278.833/0001-57

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

16/08/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Trend DI Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 16 de agosto de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), ele possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa, seguindo a categoria de fundos simples. Esta classificação indica que o fundo prioriza a simplicidade em sua composição e gestão, sendo estruturado sob o regime de responsabilidade limitada para os seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da XP Allocation Asset Management Ltda. O fundo possui um porte relevante no mercado, registrando um patrimônio líquido de R$ 3.323.749.909, conforme dados apurados em 28 de março de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste fundamentalmente em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento da mesma classe. O objetivo central é oferecer uma alternativa de alocação que se enquadre nas diretrizes de simplicidade e transparência exigidas pela regulamentação vigente para esta categoria, atendendo a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura profissional e padronizada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0237%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,562135 e encerrou em 1,578127. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, partindo de R$ 4,257 bilhões e atingindo um pico de R$ 4,309 bilhões em 28/05, antes de registrar um ajuste para R$ 4,279 bilhões no fechamento do mês. Paralelamente, a base de investidores exibiu um movimento de expansão contínua, saltando de 137.884 para 138.738 cotistas ao final do intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma valorização estável e um aumento na captação de recursos, com exceção da variação pontual observada no patrimônio líquido no último dia útil do mês, mantendo, contudo, o saldo final superior ao registrado no início do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.562135	R$ 4.257.569.091	137884
05/05/2026	1.562954	R$ 4.256.723.495	137871
06/05/2026	1.563788	R$ 4.258.326.839	137930
07/05/2026	1.564620	R$ 4.263.006.735	138029
08/05/2026	1.565449	R$ 4.266.799.575	138100
11/05/2026	1.566266	R$ 4.267.339.852	138112
12/05/2026	1.567115	R$ 4.273.190.202	138193
13/05/2026	1.567952	R$ 4.276.994.039	138261
14/05/2026	1.568789	R$ 4.277.159.759	138291
15/05/2026	1.569621	R$ 4.281.601.215	138397

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