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TREND CREDITO CDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.791.603/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.791.603/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Trend Crédito CDI FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 07 de março de 2025, classificado na categoria de Renda Fixa. O veículo é estruturado sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada aos seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela XP Allocation Asset Management Ltda., que define a estratégia de alocação da carteira. Como um fundo de crédito privado, o objetivo principal do veículo é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação em ativos de renda fixa, com foco predominante em títulos de crédito privado. Esta estrutura permite que o fundo exponha o patrimônio a riscos de crédito de emissores corporativos, buscando atrelar o resultado ao comportamento do CDI. O fundo destina-se a investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, operando sob as normas regulatórias da CVM. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao patrimônio líquido atual do fundo, uma vez que se trata de uma constituição recente no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.10121.10361.10601.108404/0515/0529/05+0.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6504%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,4715%, encerrando o mês em R$ 1.763.297. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável em 8, apesar de oscilações pontuais para 7 cotistas nos dias 11/05 e 19/05. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente, com momentos de destaque para o avanço da cota no dia 25/05, quando atingiu o patamar de 1,108179. Em contrapartida, foram observadas quedas pontuais e leves na cota, como nos dias 07/05, 13/05, 15/05, 19/05, 26/05 e 28/05, que não reverteram a tendência de alta acumulada no mês. O comportamento dos ativos refletiu uma gestão que permitiu a recuperação do valor da cota ao longo das semanas, encerrando o período próximo ao seu pico máximo registrado na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.101194R$ 1.755.0228
05/05/20261.101708R$ 1.755.8418
06/05/20261.102119R$ 1.756.4968
07/05/20261.102020R$ 1.756.3388
08/05/20261.103197R$ 1.758.2148
11/05/20261.103079R$ 1.746.8377
12/05/20261.103577R$ 1.757.6248
13/05/20261.102600R$ 1.756.0698
14/05/20261.103657R$ 1.757.7528
15/05/20261.102258R$ 1.755.5258

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