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TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA

CNPJ 45.823.918/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.604.449.708
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
29/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.823.918/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de março de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui uma estrutura voltada para a alocação em cotas de outras classes de ativos, especificamente dentro do segmento de renda fixa simples. Esta categoria é caracterizada por seguir diretrizes que buscam simplificar a composição da carteira, focando em ativos de baixo risco e alta liquidez. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da estratégia e das decisões de alocação cabe à XP Allocation Asset Management Ltda., que atua na condução dos investimentos conforme o regulamento do fundo. Em 29 de novembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 1.604.449.708. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua carteira é composta majoritariamente por aplicações em outros fundos de investimento, permitindo uma gestão centralizada. O veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura profissional e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

152.0615152.5654153.0845153.588304/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0041%. A série histórica demonstra um crescimento consistente e diário do valor da cota, que iniciou o mês em 152,061514 e encerrou em 153,588328. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um incremento de 4,1316%, saltando de R$ 4,74 bilhões para R$ 4,94 bilhões. Observa-se um pico de liquidez no dia 21/05/2026, quando o patrimônio atingiu R$ 4,98 bilhões. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma tendência de expansão contínua, crescendo de 156.538 para 163.255 investidores ao longo do mês. O movimento de captação foi mais expressivo entre os dias 15/05 e 18/05, período em que houve o maior salto no número de participantes. Em suma, o fundo manteve uma performance estável e positiva, refletida tanto na valorização da cota quanto no aumento expressivo do volume de recursos sob gestão e da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026152.061514R$ 4.743.685.400156538
05/05/2026152.140144R$ 4.778.400.353156811
06/05/2026152.220044R$ 4.783.916.384157060
07/05/2026152.299783R$ 4.782.110.226157307
08/05/2026152.378916R$ 4.815.250.313157621
11/05/2026152.458283R$ 4.834.214.618157839
12/05/2026152.538061R$ 4.822.238.760157930
13/05/2026152.617746R$ 4.833.710.891158325
14/05/2026152.697714R$ 4.848.709.766158679
15/05/2026152.777470R$ 4.893.145.578158908

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