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TREND 2026B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 24.623.445/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 139.504.054
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.623.445/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
19/07/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Trend 2026B Master Previdenciário é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 19 de julho de 2019 sob a forma de responsabilidade limitada. O veículo é administrado pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 139.504.054. Como um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é voltada para compor carteiras de longo prazo, seguindo as diretrizes e regulamentações específicas para essa classe de ativos. A estratégia de investimento concentra-se predominantemente em instrumentos de renda fixa, buscando alinhar a gestão dos recursos aos objetivos de acumulação típicos de planos de previdência. Por ser um fundo do tipo "master", ele atua como um veículo centralizador de recursos, permitindo que outros fundos invistam em sua carteira. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo uma estrutura operacional focada na gestão profissional de ativos financeiros, respeitando as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro e as políticas de investimento estabelecidas pelo seu gestor.

Performance — Último Mês

1.69361.69911.70491.710504/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9971%. A trajetória da cota foi consistente, registrando altas diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, saindo de 1,693574 para 1,710461. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma variação negativa de 0,7624%, reduzindo-se de R$ 62,98 milhões para R$ 62,50 milhões. Observou-se uma tendência de crescimento gradual do PL até o dia 26/05, quando atingiu o pico de R$ 63,26 milhões. Contudo, houve uma queda relevante e abrupta no dia 27/05, com o PL recuando para R$ 62,72 milhões, mantendo-se em patamares inferiores aos iniciais até o encerramento do período. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante toda a série histórica analisada. A descorrelação entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica movimentações de saída de recursos que não impactaram o rendimento unitário do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.693574R$ 62.982.2341
05/05/20261.694455R$ 63.015.2481
06/05/20261.694637R$ 62.971.8671
07/05/20261.695719R$ 62.899.5161
08/05/20261.696393R$ 62.848.3021
11/05/20261.697205R$ 62.885.1251
12/05/20261.698210R$ 62.927.0511
13/05/20261.698584R$ 62.940.8851
14/05/20261.699070R$ 62.960.0231
15/05/20261.699520R$ 62.981.7851

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