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TREE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 39.991.549/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.510.848.295
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.991.549/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Tree Fundo de Investimento Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 11 de dezembro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Renda Fixa, o produto tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por zelar pelos interesses dos cotistas e pelo cumprimento das normas vigentes. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.510.848.295. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa categoria específica de mercado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

1.83281.83911.84551.851804/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0349%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear da cota ao longo de quase todo o mês, partindo de 1,832840 e atingindo 1,851807 no encerramento do período. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do mês, registrando um pico de R$ 667.198.608 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia útil, 29/05/2026, quando o patrimônio recuou para R$ 660.948.216, resultando em uma variação positiva acumulada de apenas 0,0337% no montante total. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, apesar da oscilação pontual observada no patrimônio líquido ao final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.832840R$ 660.725.5971
05/05/20261.833815R$ 661.077.1731
06/05/20261.834809R$ 661.435.6061
07/05/20261.835797R$ 661.791.6691
08/05/20261.836784R$ 662.147.6961
11/05/20261.837791R$ 662.510.4231
12/05/20261.838806R$ 662.876.2891
13/05/20261.839798R$ 663.234.1751
14/05/20261.840788R$ 663.590.9401
15/05/20261.841778R$ 663.947.9011

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