Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Treasury II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 11 de novembro de 2024, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a estratégia definida por sua gestão. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela condução da carteira do fundo. Trata-se de um fundo de investimento financeiro voltado a investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O Treasury II opera sob as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro, seguindo as diretrizes de governança e transparência exigidas para fundos desta natureza, sendo uma opção disponível para compor carteiras diversificadas conforme o perfil e os objetivos de cada investidor.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 29.536527 | R$ 78.657.898 | 2 |
| 05/05/2026 | 29.661597 | R$ 78.990.968 | 2 |
| 06/05/2026 | 29.968304 | R$ 79.807.752 | 2 |
| 07/05/2026 | 29.968304 | R$ 79.807.752 | 2 |
| 08/05/2026 | 29.908520 | R$ 79.648.543 | 2 |
| 11/05/2026 | 29.605105 | R$ 78.840.526 | 2 |
| 12/05/2026 | 29.564538 | R$ 78.732.494 | 2 |
| 13/05/2026 | 29.230425 | R$ 77.842.727 | 2 |
| 14/05/2026 | 29.353144 | R$ 78.169.536 | 2 |
| 15/05/2026 | 29.152409 | R$ 77.634.966 | 2 |
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