CredCapital
CredCapitalFundos › TREASURY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
FI

TREASURY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 58.109.362/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.109.362/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Treasury II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 11 de novembro de 2024, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a estratégia definida por sua gestão. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela condução da carteira do fundo. Trata-se de um fundo de investimento financeiro voltado a investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O Treasury II opera sob as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro, seguindo as diretrizes de governança e transparência exigidas para fundos desta natureza, sendo uma opção disponível para compor carteiras diversificadas conforme o perfil e os objetivos de cada investidor.

Performance — Último Mês

28.983229.308329.643229.968304/0515/0529/05-0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,8459%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 78,65 milhões para R$ 77,99 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 29,968304. Após esse momento, observou-se uma tendência de desvalorização, com destaque para a queda acentuada registrada entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como a observada em 20/05, quando a cota subiu para 29,310572, o fundo não conseguiu reverter a pressão vendedora acumulada ao longo do mês. O encerramento do período em 29/05 reflete a continuidade do ajuste negativo observado desde o início de maio, consolidando o resultado final apurado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202629.536527R$ 78.657.8982
05/05/202629.661597R$ 78.990.9682
06/05/202629.968304R$ 79.807.7522
07/05/202629.968304R$ 79.807.7522
08/05/202629.908520R$ 79.648.5432
11/05/202629.605105R$ 78.840.5262
12/05/202629.564538R$ 78.732.4942
13/05/202629.230425R$ 77.842.7272
14/05/202629.353144R$ 78.169.5362
15/05/202629.152409R$ 77.634.9662

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma