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TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 05.085.727/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 157.878.920
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
PL (data-base)
21/03/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
05.085.727/0001-32
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Constituição
13/06/2002

Sobre o Fundo

O Treasury Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 13 de junho de 2002, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. como gestora, enquanto a administração é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O Banco BTG Pactual S/A atua como o custodiante dos ativos. Como um fundo multimercado, a estratégia do veículo permite a diversificação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na alocação de seus recursos. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 161.434.177. O fundo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
CNPJ
05.085.727/0001-32 · 05085727000132

O fundo TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 05.085.727/0001-32 (05085727000132), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

28.899729.222429.554829.877401/1005/1007/10+3.38%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,9905% em sua cota, encerrando o intervalo com o valor de 28,307727. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 16,2393%, declinando de R$ 161.132.755 para R$ 134.965.843. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em dois investidores. A série mensal revela que o patrimônio líquido manteve relativa estabilidade entre janeiro e julho, com oscilações leves. No entanto, houve uma queda relevante no PL entre julho e agosto, quando o montante recuou de R$ 161.333.101 para R$ 133.880.218. Quanto à cota, observa-se uma tendência de alta nos dois últimos meses da série, atingindo seu pico em setembro. O desempenho da cota foi marcado por volatilidade moderada no primeiro semestre, com recuos pontuais em março e junho, antes de iniciar a trajetória de crescimento final.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202628.899725R$ 137.605.7632
02/10/202629.081224R$ 138.469.9672
05/10/202629.827728R$ 141.994.1212
06/10/202629.877377R$ 142.230.4742
07/10/202629.877377R$ 142.230.4742

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