TRAVESSIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA · 23.352.186/0001-43 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

23.352.186/0001-43

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/11/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Travessia FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 20 de novembro de 2015, estruturado sob a forma de condomínio fechado. O fundo possui seu patrimônio líquido registrado em R$ 236.315.957, conforme dados apurados em 24 de junho de 2025. A administração da carteira é realizada pela Bem - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda. Como um Fundo de Investimento (FI), o veículo opera conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes de sua política de investimento específica. A estrutura do fundo é organizada como uma companhia de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica e a forma de participação dos cotistas. O objetivo central da gestão é a condução da carteira de ativos financeiros em conformidade com o regulamento vigente, buscando atender aos propósitos definidos no momento de sua constituição. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição aos ativos que compõem sua estratégia, sendo essencial a leitura do regulamento completo para a compreensão detalhada das regras de funcionamento, taxas aplicáveis e riscos associados à sua composição.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,8904%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 289,54 milhões para R$ 278,28 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após uma breve valorização observada em 06/05, quando a cota atingiu o pico de 282,92, o fundo iniciou um movimento de retração mais expressivo, atingindo o ponto mínimo de 268,29 em 19/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual nos dias subsequentes, o ativo não sustentou o patamar inicial, encerrando o mês em trajetória descendente. A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a desvalorização dos ativos sob gestão, sem que houvesse influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	281.362921	R$ 289.548.869	4
05/05/2026	281.345356	R$ 289.530.793	4
06/05/2026	282.925449	R$ 291.156.857	4
07/05/2026	278.369731	R$ 286.468.594	4
08/05/2026	278.041360	R$ 286.130.671	4
11/05/2026	276.899492	R$ 284.955.581	4
12/05/2026	275.492170	R$ 283.507.314	4
13/05/2026	271.208818	R$ 279.099.343	4
14/05/2026	272.393947	R$ 280.318.952	4
15/05/2026	271.913679	R$ 279.824.712	4

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