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TRADITION II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 63.489.425/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.489.425/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TRADITION II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 03 de novembro de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em Crédito Privado, o que implica que a maior parte de seus ativos é composta por títulos de dívida emitidos por empresas privadas. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação de ativos e pela condução da estratégia de investimentos. Já a administração, que cuida dos aspectos operacionais, regulatórios e de custódia, é exercida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, o patrimônio dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas, protegendo o investidor de eventuais obrigações que excedam o capital aportado. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo dentro de uma estrutura multimercado. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de um veículo regulado, operando sob as normas vigentes da CVM para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.00471.01751.03071.043604/0515/0529/05+2.72%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.004811R$ 182.940.9861
05/05/20261.004654R$ 182.912.3601
06/05/20261.013253R$ 184.478.0681
07/05/20261.011322R$ 184.126.3601
08/05/20261.043601R$ 190.003.2371
11/05/20261.038033R$ 188.989.5351
12/05/20261.036579R$ 188.724.8471
13/05/20261.029860R$ 187.501.4871
14/05/20261.032856R$ 188.046.9271
15/05/20261.026906R$ 186.963.7851

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