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TRADITION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 03.534.576/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 240.819.321
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
03.534.576/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/10/1999
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TRADITION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 09 de outubro de 1999. Classificado pela CVM como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado, o veículo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase na exposição a títulos de dívida privada. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Estas instituições são as responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados mais recentes, datados de 07 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 240.819.321. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor das cotas subscritas. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em sua carteira por meio de ativos de crédito, operando sob uma estrutura consolidada no mercado financeiro brasileiro há mais de duas décadas.

Performance — Último Mês

197.7465198.1973198.6616199.112404/0515/0529/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,6721%, encerrando o mês cotado a 199,075554. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,1907%, passando de R$ 79,85 milhões para R$ 79,70 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente na cota até o dia 08/05, seguida por uma oscilação pontual de queda em 13/05 e 15/05. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação contínua, atingindo o pico de 199,112375 em 28/05. A queda no patrimônio líquido observada no fechamento do dia 29/05, apesar da valorização acumulada da cota, sugere um movimento de saída de recursos ou ajuste contábil relevante no último dia útil do mês, destoando da tendência de alta observada nos dias anteriores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026197.746533R$ 79.857.7161
05/05/2026197.909639R$ 79.923.5851
06/05/2026198.243560R$ 80.058.4351
07/05/2026198.254620R$ 80.062.9011
08/05/2026198.533023R$ 80.175.3321
11/05/2026198.453310R$ 80.143.1401
12/05/2026198.457941R$ 80.145.0101
13/05/2026198.035808R$ 79.974.5371
14/05/2026198.325285R$ 80.091.4391
15/05/2026197.959578R$ 79.943.7521

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