TRACKER FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O TRACKER FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Soberano, indicando que sua estratégia está concentrada em ativos emitidos pelo governo federal sem um prazo de vencimento fixo definido. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Constituído em 15 de janeiro de 2025, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 322.384.443, com referência em 08 de julho de 2026. O veículo opera na estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), investindo seus recursos em outros fundos de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo TRACKER FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 58.899.415/0001-29 (58899415000129), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes