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TP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 55.299.702/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.846.361
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.299.702/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TP Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 27 de maio de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de recursos em diversas classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de investimento estão sob a responsabilidade da Köli Capital Gestora de Recursos S.A. Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 28.846.361,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que a gestora explore diferentes estratégias nos mercados de renda fixa, ações, câmbio e derivativos, buscando atingir os objetivos estabelecidos para o fundo. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam diversificação de portfólio por meio de uma gestão profissional e especializada, operando dentro das normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

0.93550.94310.95090.958504/0515/0529/05+1.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,2793%, encerrando o mês com o valor de 0,958522. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 14,9670%, reduzindo-se de R$ 113,22 milhões para R$ 96,28 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente da cota na maior parte do período, com exceção do dia 11/05/2026, quando houve uma queda pontual relevante. O patrimônio líquido sofreu uma redução abrupta logo no início do mês, passando de R$ 113,22 milhões em 04/05 para R$ 96,16 milhões em 05/05, mantendo-se em patamares próximos a R$ 96-97 milhões até o final do mês. A discrepância entre a performance positiva da cota e a retração do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo logo nos primeiros dias de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.946414R$ 113.229.9311
05/05/20260.947274R$ 96.168.4341
06/05/20260.948013R$ 96.243.4711
07/05/20260.948622R$ 96.305.3151
08/05/20260.949086R$ 96.352.4031
11/05/20260.935490R$ 94.972.1581
12/05/20260.936034R$ 95.027.4101
13/05/20260.950378R$ 96.483.5701
14/05/20260.950912R$ 96.537.7851
15/05/20260.951550R$ 96.602.5151

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