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TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 07.420.547/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.158.143.209
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.420.547/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/10/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF Cred Priv é um fundo de investimento constituído em 10 de outubro de 2005, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo possui uma estratégia focada na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado, o que indica que sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida, tanto públicos quanto privados. A gestão do fundo é realizada pela Mapfre Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Com uma trajetória de quase duas décadas no mercado financeiro brasileiro, o fundo mantém uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.158.143.209. Este fundo é voltado para o segmento previdenciário, sendo uma opção para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com a diversificação proporcionada por títulos de crédito privado. Sua operação é regulada pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as diretrizes vigentes para fundos dessa natureza. O foco principal permanece na alocação em ativos que compõem o universo de renda fixa, respeitando as políticas de investimento estabelecidas pelo gestor.

Performance — Último Mês

7.40627.43227.45907.485104/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0649%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 7,406186 e encerrou em 7,485056. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, partindo de R$ 1,324 bilhão e atingindo um pico de R$ 1,342 bilhão em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido no último dia da série, 29/05/2026, quando o montante recuou para R$ 1,333 bilhão, apesar da valorização contínua da cota. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois participantes durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma performance consistente da cota, com oscilações pontuais no volume total de recursos sob gestão ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.406186R$ 1.324.300.7952
05/05/20267.410197R$ 1.325.097.9262
06/05/20267.414263R$ 1.325.825.1312
07/05/20267.418332R$ 1.326.552.6952
08/05/20267.422349R$ 1.331.400.9202
11/05/20267.426310R$ 1.333.691.5262
12/05/20267.430358R$ 1.334.418.5332
13/05/20267.434432R$ 1.335.150.1112
14/05/20267.438484R$ 1.335.877.8682
15/05/20267.442372R$ 1.336.576.0792

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