TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA · 28.321.046/0001-21 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

28.321.046/0001-21

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/08/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 23 de agosto de 2017. Trata-se de um veículo de investimento classificado como de Renda Fixa, estruturado sob a forma de fundo exclusivo. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 160.509.697. Por ser um fundo exclusivo, sua estrutura é voltada para atender às necessidades específicas de um investidor ou grupo restrito, operando com responsabilidade limitada. O objetivo principal do fundo está alinhado à categoria de Renda Fixa, focando em ativos que compõem essa classe de mercado. Este fundo é um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando dentro das normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. A estrutura do fundo reflete uma estratégia focada na gestão de recursos em ativos de renda fixa, sob a supervisão técnica e administrativa do Banco Bradesco S.A.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0081%. O valor da cota iniciou o mês em 1,961572 e encerrou o período cotado a 1,981347. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,9224%, passando de R$ 189,04 milhões para R$ 192,68 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica demonstra uma trajetória de valorização consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias. O momento de maior destaque no incremento do patrimônio líquido ocorreu entre os dias 14/05 e 15/05, quando o montante saltou de R$ 189,45 milhões para R$ 191,85 milhões. A performance observada reflete um comportamento de crescimento contínuo, sustentado pela valorização diária da cota ao longo de todo o mês de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.961572	R$ 189.048.727	1
05/05/2026	1.961917	R$ 189.071.297	1
06/05/2026	1.963474	R$ 189.179.385	1
07/05/2026	1.965396	R$ 189.341.069	1
08/05/2026	1.966237	R$ 189.400.843	1
11/05/2026	1.967482	R$ 189.348.635	1
12/05/2026	1.967968	R$ 189.372.529	1
13/05/2026	1.968838	R$ 189.456.942	1
14/05/2026	1.968941	R$ 189.456.737	1
15/05/2026	1.970321	R$ 191.854.451	1

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