TOSCANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA · 46.172.369/0001-82 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

46.172.369/0001-82

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/11/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 11 de novembro de 2022. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, tendo como característica principal a alocação de seus recursos em debêntures incentivadas de infraestrutura. Esse tipo de instrumento é emitido por empresas para financiar projetos de setores estratégicos, como energia, transporte, saneamento e logística. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca compor sua carteira seguindo as diretrizes regulatórias específicas para esse segmento de mercado. Até a data de 3 de dezembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 73.793.123. Por se tratar de um veículo de investimento em debêntures de infraestrutura, sua estratégia está diretamente vinculada ao financiamento de longo prazo de projetos de desenvolvimento nacional, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos dessa natureza.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9015% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,9016%, saindo de R$ 59,26 milhões para R$ 59,79 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A trajetória da cota foi marcada por um comportamento predominantemente ascendente, apesar de oscilações pontuais observadas nos dias 06/05, 08/05, 15/05 e 19/05, quando houve leves recuos. A partir de 20/05, o fundo consolidou uma sequência consistente de valorização diária, atingindo seu pico de performance e de patrimônio no último dia útil do período, 29/05, com a cota cotada a 1,347406. Os dados refletem uma evolução gradual e contínua dos ativos sob gestão ao longo das semanas de maio, sem alterações na estrutura de participação dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.335367	R$ 59.261.718	2
05/05/2026	1.336362	R$ 59.305.860	2
06/05/2026	1.336124	R$ 59.295.281	2
07/05/2026	1.336934	R$ 59.331.246	2
08/05/2026	1.336355	R$ 59.305.533	2
11/05/2026	1.337001	R$ 59.334.241	2
12/05/2026	1.337178	R$ 59.342.082	2
13/05/2026	1.338159	R$ 59.385.596	2
14/05/2026	1.338840	R$ 59.415.853	2
15/05/2026	1.338387	R$ 59.395.736	2

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