TORK LONG ONLY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES FIE · 34.432.014/0001-04 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.432.014/0001-04

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/04/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O TORK LONG ONLY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES FIE é um fundo de investimento constituído em 30 de abril de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em cotas de fundos de ações, este veículo possui uma estrutura voltada para o mercado previdenciário, operando sob a estratégia "long only". Isso significa que o fundo mantém uma exposição direcional comprada em ativos de renda variável, sem a utilização de estratégias de venda a descoberto. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Tork Capital Gestão de Recursos Ltda. O fundo tem como objetivo principal a alocação de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento em ações, buscando exposição ao mercado acionário brasileiro conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 21 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 13.195.262. Por ser um fundo em cotas, sua carteira é composta majoritariamente por participações em outros veículos de investimento, permitindo que o gestor implemente a estratégia definida para o público de previdência.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1130%, encerrando o mês cotado a 1,520456. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 6,4184%, reduzindo-se de R$ 10.151.582 para R$ 9.500.011, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em um único investidor. A série histórica revela uma trajetória de alta na cota até o dia 13/05, quando atingiu o pico de 1,523846. A partir desse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de menor valorização da cota ocorrendo em 20/05, atingindo 1,510436. Após essa mínima, o fundo iniciou uma recuperação gradual, embora tenha encerrado o mês com leve recuo em relação aos dias anteriores. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo durante o período analisado, mantendo a base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.518740	R$ 10.151.582	1
05/05/2026	1.520643	R$ 10.164.303	1
06/05/2026	1.521103	R$ 10.167.379	1
07/05/2026	1.521452	R$ 10.169.714	1
08/05/2026	1.521877	R$ 10.172.556	1
11/05/2026	1.522278	R$ 9.997.599	1
12/05/2026	1.523304	R$ 9.912.078	1
13/05/2026	1.523846	R$ 9.515.022	1
14/05/2026	1.521112	R$ 9.497.947	1
15/05/2026	1.516037	R$ 9.466.261	1

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