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TORK LONG ONLY ITAÚ PREV FIE I FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.710.428/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.648.187
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.710.428/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TORK LONG ONLY ITAÚ PREV FIE I FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 13 de maio de 2022. O veículo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Conforme a sua nomenclatura, o fundo possui uma estratégia focada no mercado de ações, operando sob a modalidade "long only", o que caracteriza uma exposição direcional aos ativos de renda variável. A estrutura do fundo é organizada como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que ele investe preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento. Além disso, o fundo possui responsabilidade limitada, protegendo o patrimônio dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados registrados em 6 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 5.648.187. Por se tratar de um fundo com a nomenclatura "PREV", ele é voltado para o segmento de previdência, atendendo aos investidores que buscam exposição ao mercado acionário dentro dessa categoria específica de produtos financeiros. O fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.26101.26291.26491.266804/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4574% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,266807. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,3794%, recuando de R$ 6.894.464 para R$ 6.730.416. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização gradual da cota até o dia 13/05, seguida por uma breve retração entre 14/05 e 15/05. Após esse momento de queda, o fundo retomou a tendência de alta, atingindo seu pico de valorização no último dia do período. É importante notar que a redução expressiva no patrimônio líquido ocorreu pontualmente entre os dias 22/05 e 25/05, quando o montante caiu de R$ 6.921.034 para R$ 6.722.482, descolando-se do movimento de valorização da cota observado na mesma data.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.261039R$ 6.894.4641
05/05/20261.262878R$ 6.904.5171
06/05/20261.263095R$ 6.905.7071
07/05/20261.263227R$ 6.906.4291
08/05/20261.264069R$ 6.911.0291
11/05/20261.264340R$ 6.912.5101
12/05/20261.265220R$ 6.917.3201
13/05/20261.265640R$ 6.919.6161
14/05/20261.264564R$ 6.913.7371
15/05/20261.262670R$ 6.903.3791

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