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TORK 60 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 36.249.284/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.028.922
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.249.284/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TORK 60 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 19 de fevereiro de 2020. O fundo é classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para a aplicação em ativos de renda variável, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação da carteira. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.028.922, conforme dados registrados em 20 de maio de 2025. Por possuir responsabilidade limitada, o fundo garante que os cotistas não respondam por obrigações que excedam o valor de suas respectivas cotas. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, operando sob a governança e a infraestrutura de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

11.465211.479411.494111.508304/0515/0529/05+0.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2928%, encerrando o mês cotado a 11,498763. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,8284%, passando de R$ 2.167.896 para R$ 2.128.258. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 48 para 47 investidores ao final do mês. A série histórica revela um comportamento de estabilidade com oscilações pontuais. O pico de valorização da cota ocorreu em 22/05/2026, atingindo 11,508302. Em contrapartida, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 25/05 e 26/05, quando o montante recuou de R$ 2.171.826 para R$ 2.128.156, mantendo-se em patamares próximos a esse valor até o encerramento do período. O desempenho reflete uma dinâmica de desinvestimento ou resgates, dado que a redução do patrimônio e a saída de um cotista ocorreram simultaneamente à trajetória de valorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.465198R$ 2.167.89648
05/05/202611.489300R$ 2.172.45448
06/05/202611.474822R$ 2.169.71648
07/05/202611.473985R$ 2.169.55848
08/05/202611.484365R$ 2.171.52148
11/05/202611.480732R$ 2.170.83448
12/05/202611.490310R$ 2.172.64548
13/05/202611.494085R$ 2.173.35848
14/05/202611.495623R$ 2.173.64948
15/05/202611.495277R$ 2.173.58448

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