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TORK 60 PVT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.249.277/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.919.871
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.249.277/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TORK 60 PVT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de fevereiro de 2020, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é classificado como um fundo de ações, o que indica que sua estratégia principal está voltada para a aplicação em ativos de renda variável no mercado financeiro. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. Com responsabilidade limitada, o fundo possui uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.919.871. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição e movimentações seguem as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria. Este fundo é uma alternativa disponível no mercado para quem deseja compor carteiras com ativos de risco, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

11.777111.792411.808111.823404/0515/0529/05+0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3141%, encerrando o mês cotado a 11,814137. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 4,8487%, recuando de R$ 9.556.431 para R$ 9.093.070. O número de cotistas também apresentou redução, passando de 26 para 25 investidores. A série histórica revela um comportamento de estabilidade na cota durante a maior parte do mês, com oscilações marginais. O momento de maior relevância ocorreu entre os dias 25/05 e 26/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma retração acentuada, caindo de R$ 9.575.332 para R$ 9.092.341, movimento que coincidiu com a saída de um cotista. Após esse evento, o patrimônio manteve-se em patamares próximos ao novo nível, enquanto a cota seguiu apresentando variações diárias contidas até o fechamento do período analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio indica saídas líquidas de capital no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.777146R$ 9.556.43126
05/05/202611.802165R$ 9.576.73226
06/05/202611.787331R$ 9.564.69526
07/05/202611.786602R$ 9.564.10326
08/05/202611.797432R$ 9.572.89126
11/05/202611.793800R$ 9.569.94526
12/05/202611.803817R$ 9.578.07226
13/05/202611.807838R$ 9.581.33526
14/05/202611.809548R$ 9.582.72326
15/05/202611.809312R$ 9.582.53126

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