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TOR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 29.993.543/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.396.030
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.993.543/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/06/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TOR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de suas atividades em 12 de junho de 2018. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia voltada para o segmento de crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. Trata-se de um veículo de investimento que busca alocar seus recursos em ativos de renda fixa, com foco específico em títulos de crédito privado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 3.396.030 na data de 15 de outubro de 2024. Por ser um fundo de crédito privado, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica dentro do mercado financeiro brasileiro. A gestão e a administração seguem as normas vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de estrutura de investimento.

Performance — Último Mês

1.62131.62601.63091.635604/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8850% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 1.347.079 para R$ 1.359.001, o que reflete a rentabilidade acumulada no intervalo. Durante todo o mês, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente, com valorização diária quase ininterrupta. Observou-se um movimento de queda pontual e discreta na cota em 07/05 e 19/05, que não comprometeu o resultado acumulado do período. O ritmo de valorização manteve-se resiliente, com destaque para o avanço observado a partir da segunda quinzena de maio, quando a cota superou a marca de 1,630000. Em suma, o fundo encerrou o mês de maio com performance positiva, sustentada pela valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.621290R$ 1.347.0791
05/05/20261.622164R$ 1.347.8061
06/05/20261.622279R$ 1.347.9011
07/05/20261.622148R$ 1.347.7921
08/05/20261.622819R$ 1.348.3501
11/05/20261.623695R$ 1.349.0771
12/05/20261.624221R$ 1.349.5151
13/05/20261.625280R$ 1.350.3951
14/05/20261.626225R$ 1.351.1791
15/05/20261.627581R$ 1.352.3061

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