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TOP MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.643.169/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.637.951
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.643.169/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/07/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TOP MB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 28 de julho de 2023 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo da categoria multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes mercados e classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 22.637.951,00, conforme dados apurados em 17 de janeiro de 2025. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro, sendo gerido por uma das maiores instituições bancárias do país. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição de carteira pode variar significativamente, refletindo as decisões estratégicas tomadas pela equipe de gestão. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições operacionais estabelecidas pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.29901.31021.32161.332804/0515/0529/05-0.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3203%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 41.718.915 para R$ 41.585.326, uma variação de -0,3202%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,332784. Após esse ponto, observou-se uma tendência de desvalorização, com o valor da cota atingindo sua mínima em 19/05/2026, ao registrar 1,299039. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação, apresentando oscilações mais contidas até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, evidenciando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.318959R$ 41.718.9151
05/05/20261.321348R$ 41.794.4821
06/05/20261.332784R$ 42.156.2121
07/05/20261.325228R$ 41.917.2311
08/05/20261.328945R$ 42.034.7941
11/05/20261.322250R$ 41.823.0321
12/05/20261.319334R$ 41.730.7851
13/05/20261.311241R$ 41.474.8181
14/05/20261.316253R$ 41.633.3371
15/05/20261.308234R$ 41.379.6971

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