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TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 10.355.516/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.519.112
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.355.516/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Top Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando no mercado brasileiro desde 17 de setembro de 2008. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o produto tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a essa classe, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura operacional do fundo conta com a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. atuando como administrador, entidade responsável pela condução das atividades legais e regulatórias. A gestão da carteira, por sua vez, é realizada pela Genial Gestão Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio, sempre em conformidade com a política de investimento definida em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.519.112. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, sendo essencial que os interessados consultem o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, taxas aplicáveis e os riscos associados à estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

0.10540.10550.10560.105704/0515/0529/05+0.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,2948% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 6.808.874 para R$ 6.828.944 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 10 cotistas. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear na cotação diária, refletindo a rentabilidade acumulada no período. O único momento de oscilação negativa relevante na série ocorreu em 14/05/2026, quando a cota recuou de 0,105548 para 0,105520, acompanhada por uma redução pontual no patrimônio líquido. Contudo, o fundo retomou sua trajetória de valorização já no dia seguinte, mantendo o ritmo de crescimento até o encerramento do mês. Os dados evidenciam uma gestão de ativos que permitiu a preservação e o incremento do valor patrimonial, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.105419R$ 6.808.87410
05/05/20260.105437R$ 6.810.06210
06/05/20260.105456R$ 6.811.27410
07/05/20260.105475R$ 6.812.49610
08/05/20260.105494R$ 6.813.70910
11/05/20260.105511R$ 6.814.84910
12/05/20260.105530R$ 6.816.03710
13/05/20260.105548R$ 6.817.22410
14/05/20260.105520R$ 6.815.42010
15/05/20260.105539R$ 6.816.61610

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