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TOP 541 FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.275.576/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 67.404.872
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Atualizado em
14/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.275.576/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/07/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TOP 541 FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando no mercado brasileiro desde 31 de julho de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração técnica e legal sob a responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas de alocação são realizadas pela PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 14 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 67.404.872. Como um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para a aplicação em ativos de renda fixa que possuem risco de crédito corporativo, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a denominação do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro nacional, sendo gerido por instituições com atuação consolidada no setor. O fundo mantém suas atividades em conformidade com o regulamento registrado na CVM, observando as diretrizes operacionais definidas por seus administradores e gestores.

Performance — Último Mês

24.008624.116824.228324.336504/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0206% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 50.040.041 para R$ 50.550.743, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada no início do mês, com uma queda pontual observada em 05/05/2026, quando a cota recuou para 24,008634. Após esse ajuste inicial, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação consistente, marcada por momentos de alta relevantes, com destaque para o avanço observado entre os dias 13/05 e 15/05, e uma sequência de valorização na reta final do mês, culminando no valor máximo de 24,336511 atingido em 29/05/2026. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, evidenciando a ausência de movimentações de capital por parte do cotista no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202624.090645R$ 50.040.0411
05/05/202624.008634R$ 49.869.6901
06/05/202624.121061R$ 50.103.2191
07/05/202624.100828R$ 50.061.1921
08/05/202624.076463R$ 50.010.5811
11/05/202624.053244R$ 49.962.3521
12/05/202624.045216R$ 49.945.6771
13/05/202624.146829R$ 50.156.7431
14/05/202624.171761R$ 50.208.5321
15/05/202624.265360R$ 50.402.9511

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