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TOP 387 FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 09.188.900/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.491.636
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.188.900/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/01/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TOP 387 FIF MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de janeiro de 2010, classificado como um Fundo de Investimento (FI). A estrutura do fundo é gerida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo de categoria multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 53.491.636, conforme a posição apurada em 27 de setembro de 2024. A característica de responsabilidade limitada indica que a obrigação de cada cotista está restrita ao valor das cotas subscritas, protegendo o patrimônio pessoal dos investidores além do capital aportado no fundo. Por ser um veículo de investimento coletivo, o fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Este fundo opera sob as normas vigentes da CVM, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo seu administrador e gestor para a condução das atividades e alocação dos recursos disponíveis.

Performance — Último Mês

49.416149.560849.710049.854704/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8876% na cota, que passou de 49,416099 para 49,854723. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do mês, encerrando o período em R$ 41.688.912, o que representa um crescimento de 0,2592% em relação ao montante inicial de R$ 41.581.138. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma trajetória de valorização consistente, com destaque para o movimento de alta observado entre os dias 22/05 e 25/05, quando a cota saltou de 49,675817 para 49,768952. Houve oscilações pontuais de baixa, como nos dias 12/05, 13/05 e 18/05, mas sem reverter a tendência de valorização acumulada no mês. O fechamento do patrimônio no último dia útil reflete um ajuste em relação ao pico atingido no dia 28/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202649.416099R$ 41.581.1381
05/05/202649.416871R$ 41.581.7871
06/05/202649.474105R$ 41.629.9471
07/05/202649.481812R$ 41.636.4321
08/05/202649.513482R$ 41.663.0801
11/05/202649.529502R$ 41.676.5601
12/05/202649.524994R$ 41.672.7671
13/05/202649.524004R$ 41.671.9341
14/05/202649.581030R$ 41.719.9191
15/05/202649.599930R$ 41.735.8221

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