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TOP 1825 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.285.625/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.285.625/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TOP 1825 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 13 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal o foco em ativos de renda fixa, especificamente voltados ao segmento de crédito privado. A estrutura do fundo é voltada para o investimento em debêntures incentivadas de infraestrutura, instrumentos que visam financiar projetos de longo prazo em setores estratégicos para o desenvolvimento do país. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos desta categoria. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Trata-se de uma alternativa de investimento que integra o mercado de crédito privado brasileiro, estruturada por uma das principais instituições financeiras do país para compor portfólios que buscam exposição a títulos de dívida corporativa.

Performance — Último Mês

1.12111.12661.13231.137804/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4706% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,4707%, encerrando o mês com R$ 346.248.798 frente aos R$ 344.626.586 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de 1,137840 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, com a cota recuando para 1,121117 em 19/05. A partir dessa data, o ativo iniciou um processo de recuperação consistente, revertendo as perdas acumuladas na metade do mês e encerrando o período próximo aos seus patamares máximos. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente as oscilações diárias da cota, evidenciando a ausência de movimentações significativas de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.130177R$ 344.626.5862
05/05/20261.132062R$ 345.201.5492
06/05/20261.135118R$ 346.133.2672
07/05/20261.134433R$ 345.924.4442
08/05/20261.137840R$ 346.963.3482
11/05/20261.135648R$ 346.294.9342
12/05/20261.134865R$ 346.056.1752
13/05/20261.127412R$ 343.783.6072
14/05/20261.130633R$ 344.765.9082
15/05/20261.123745R$ 342.665.3372

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