CredCapital
CredCapitalFundos › TOP 1209 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

TOP 1209 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.157.767/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.157.767/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TOP 1209 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 19 de novembro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado com estratégia de crédito privado, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de seus cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A administração do fundo está a cargo do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira está exposta a riscos relacionados aos emissores dos títulos adquiridos. O patrimônio líquido do fundo não foi especificado nos dados cadastrais fornecidos. Este é um produto voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

37.024737.251237.484637.711104/0515/0528/05-1.30%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202637.571444R$ 130.544.5291
05/05/202637.599734R$ 130.642.8251
06/05/202637.711095R$ 131.029.7561
07/05/202637.542061R$ 130.442.4371
08/05/202637.532186R$ 130.408.1261
11/05/202637.420034R$ 130.018.4441
12/05/202637.393973R$ 129.927.8961
13/05/202637.180978R$ 129.187.8281
14/05/202637.247137R$ 129.417.7041
15/05/202637.233466R$ 129.370.2031

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma