CredCapital
CredCapitalFundos › TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.511.911/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.588.881
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.511.911/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Tokyo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 24 de julho de 2020. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de ações com foco em investimento no exterior, o produto possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.588.881. Por sua natureza, o fundo destina-se a aplicar seus recursos predominantemente em ativos financeiros negociados fora do Brasil, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pela gestora. Trata-se de uma alternativa para investidores que buscam exposição a mercados internacionais por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada. O fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo o cumprimento das exigências legais e operacionais pertinentes aos fundos de investimento brasileiros que operam com ativos estrangeiros.

Performance — Último Mês

13.889414.244214.609614.964404/0515/0529/05-4.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,7533%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 36.359.365 para R$ 34.631.092, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05/2026, com o valor de 14,964368. A partir desse ponto, o fundo iniciou uma tendência de queda predominante, interrompida apenas por recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05. O movimento de baixa intensificou-se na segunda quinzena, levando a cota ao seu patamar mínimo de 14,006563 no encerramento do período em 29/05/2026. A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete o impacto da desvalorização dos ativos na carteira ao longo das semanas avaliadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.705564R$ 36.359.3651
05/05/202614.771374R$ 36.522.0801
06/05/202614.964368R$ 36.999.2541
07/05/202614.738308R$ 36.440.3231
08/05/202614.817463R$ 36.636.0351
11/05/202614.558457R$ 35.995.6431
12/05/202614.458450R$ 35.748.3781
13/05/202614.174495R$ 35.046.3011
14/05/202614.277854R$ 35.301.8551
15/05/202614.125160R$ 34.924.3211

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma