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TOKYO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 13.614.687/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 96.399.848
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
26/12/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
13.614.687/0001-05
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
26/04/2011
Início Atividades
12/11/2024

Sobre o Fundo

O Tokyo Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 26 de abril de 2011, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. atuando como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado e exposição internacional, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos e mercados. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 96.399.848. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), buscando aplicar a estratégia de gestão definida por seus gestores dentro dos limites regulatórios de sua classe.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
13.614.687/0001-05 · 13614687000105

O fundo TOKYO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 13.614.687/0001-05 (13614687000105), é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. e gerido por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.89562.89832.90112.903910/0921/0929/09+0.27%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou crescimento consistente em seu patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 118.782.341 para R$ 125.408.007, representando uma variação positiva de 5,5780%. Esse resultado foi acompanhado por uma valorização idêntica na cota, que partiu de 2,670721 para encerrar o intervalo em 2,819694. A série mensal revela uma tendência de alta quase linear na cota e no PL durante a maior parte do semestre. O único momento de leve retração ocorreu entre abril e maio de 2026, quando a cota recuou de 2,770147 para 2,769447, resultando em uma pequena redução no patrimônio líquido no mesmo intervalo. No entanto, a recuperação ocorreu já em junho, atingindo o pico do período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
10/09/20262.896081R$ 128.805.4021
14/09/20262.900347R$ 128.995.1331
15/09/20262.899312R$ 128.949.0831
16/09/20262.897076R$ 128.849.6281
17/09/20262.897586R$ 128.872.3061
18/09/20262.895635R$ 128.785.5491
21/09/20262.896025R$ 128.802.8861
22/09/20262.896701R$ 128.832.9831
23/09/20262.898898R$ 128.930.6841
24/09/20262.900362R$ 128.995.8061

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