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FI

TMALTA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 58.691.085/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.691.085/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TMALTA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura voltada especificamente para o segmento de infraestrutura, operando sob a estratégia de renda fixa. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas respectivas quotas, conferindo uma camada adicional de proteção jurídica aos investidores. A gestão e a administração do fundo estão sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição que centraliza as decisões estratégicas e as atividades operacionais do produto. Como um fundo focado em infraestrutura, o objetivo central é alocar recursos em ativos que financiem projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição de carteira é majoritariamente composta por títulos de dívida, visando o cumprimento de sua finalidade estatutária. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao patrimônio líquido atual do fundo, sendo necessário consultar os informes periódicos da CVM para obter informações atualizadas sobre o volume de recursos sob gestão.

Performance — Último Mês

107.6851108.2078108.7464109.269104/0515/0529/05+0.25%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026108.499610R$ 42.728.3504
05/05/2026108.716664R$ 42.813.8284
06/05/2026108.985883R$ 42.919.8504
07/05/2026108.930485R$ 42.898.0344
08/05/2026109.269060R$ 43.031.3684
11/05/2026109.048037R$ 42.944.3274
12/05/2026109.005736R$ 42.927.6684
13/05/2026108.233270R$ 42.623.4624
14/05/2026108.557842R$ 42.751.2834
15/05/2026107.890057R$ 42.488.3014

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