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TLD INSTITUCIONAL INFLAÇÃO LONGA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 53.927.477/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.480.155
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.927.477/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TLD INSTITUCIONAL INFLAÇÃO LONGA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 15 de fevereiro de 2024. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos, sendo administrado pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A gestão da carteira é de responsabilidade da Turim 21 Investimentos Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo adota uma estratégia focada em ativos de inflação de longo prazo, operando sob o regime de responsabilidade limitada para os seus cotistas. O objetivo central é a alocação em instrumentos de renda fixa que buscam acompanhar as variações de índices inflacionários, mantendo uma gestão ativa sobre a composição desses ativos. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.480.155,00. Trata-se de um veículo de investimento voltado ao público institucional, estruturado para atender a objetivos específicos de alocação em títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e sob a supervisão das entidades competentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.02651.03461.04301.051204/0515/0529/05+0.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,2221%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de +0,0414%, saindo de R$ 14.107.352 para R$ 14.113.196, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em cinco investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória volátil. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota alcançando 1,051187. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda acentuada, culminando no ponto mínimo do período em 19/05, quando a cota recuou para 1,026479. A partir do dia 20/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, revertendo parte das perdas acumuladas na metade do mês. Apesar das oscilações diárias observadas na cota e no patrimônio, o encerramento do mês consolidou um resultado positivo, refletindo a dinâmica de ativos de renda fixa atrelados à inflação longa no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.039015R$ 14.107.3525
05/05/20261.041980R$ 14.147.6125
06/05/20261.048463R$ 14.235.6395
07/05/20261.047773R$ 14.226.2705
08/05/20261.051187R$ 14.272.6255
11/05/20261.047326R$ 14.220.1985
12/05/20261.044600R$ 14.183.1915
13/05/20261.033914R$ 14.038.0925
14/05/20261.038929R$ 14.106.1825
15/05/20261.030182R$ 13.987.4275

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