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TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 52.147.761/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 104.053.342
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.147.761/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2023 e possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros de renda fixa. A gestão da carteira é realizada pela Turim 21 Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Já a administração, que engloba as funções de custódia e controle operacional, é exercida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 104.053.342. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua política de investimento é focada em ativos que seguem as características e os riscos inerentes a essa classe, observando as normas regulatórias vigentes. O fundo é estruturado para atender aos objetivos definidos em seu regulamento, sendo uma opção voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida. É fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente as condições de funcionamento e os riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

1.09771.10631.11521.123904/0515/0529/05+0.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2832%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 8,7743%, saltando de R$ 206,34 milhões para R$ 224,44 milhões, acompanhado por um aumento na base de cotistas, que passou de 42 para 45 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade na cotação. O momento de maior valorização ocorreu em 08/05/2026, quando a cota atingiu 1,123890. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda relevante a partir da segunda semana de maio, atingindo o ponto mínimo do intervalo em 19/05/2026, com a cota em 1,097680. Após esse recuo, o ativo demonstrou uma tendência de recuperação gradual até o final do mês. O crescimento do patrimônio líquido foi impulsionado majoritariamente por aportes concentrados no início do período, especificamente entre os dias 05/05 e 06/05, mantendo-se relativamente estável em patamares elevados durante o restante do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.110738R$ 206.341.57742
05/05/20261.113942R$ 207.419.20942
06/05/20261.120911R$ 220.766.92145
07/05/20261.120202R$ 220.627.34845
08/05/20261.123890R$ 223.612.95345
11/05/20261.119791R$ 223.243.40545
12/05/20261.116908R$ 222.668.56545
13/05/20261.105503R$ 221.094.92145
14/05/20261.110904R$ 222.285.17945
15/05/20261.101576R$ 220.418.65345

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