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TKTP FIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 51.676.075/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.974.890
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.676.075/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TKTP FIE Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 01 de agosto de 2023. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira é realizada pela Mercury Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando diversificação dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 25.974.890,00, valor apurado em 05 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é voltada para investidores que buscam compor suas reservas de longo prazo, respeitando as diretrizes de risco e liquidez definidas em seu regulamento. O fundo opera sob a supervisão das entidades reguladoras do mercado financeiro brasileiro, garantindo a conformidade com as regras vigentes para este tipo de produto de investimento.

Performance — Último Mês

1.28451.30451.32511.345104/0515/0529/05-2.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,3801%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 31.000.786 para R$ 30.262.948, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após atingir seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota em 1,345145, o fundo iniciou uma sequência de quedas relevantes, atingindo o ponto mínimo em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,284500. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05/2026, com alta expressiva na cota para 1,302115, o desempenho subsequente não foi suficiente para reverter a tendência de baixa acumulada no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, mantendo uma correlação direta com a performance diária observada ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.332942R$ 31.000.7861
05/05/20261.335073R$ 31.050.3451
06/05/20261.345145R$ 31.284.5801
07/05/20261.329049R$ 30.910.2341
08/05/20261.337570R$ 31.108.4011
11/05/20261.327025R$ 30.863.1641
12/05/20261.317970R$ 30.652.5731
13/05/20261.304543R$ 30.340.2841
14/05/20261.306189R$ 30.378.5661
15/05/20261.300890R$ 30.255.3361

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