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TJGG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 44.271.742/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.155.192
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.271.742/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TJGG Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 07 de fevereiro de 2022. O fundo é classificado como um Multimercado de Crédito Privado, o que significa que sua estratégia de alocação prioriza ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro desse segmento específico do mercado financeiro. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das políticas de investimento e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.155.192,00. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em outros fundos, permitindo que o gestor componha a carteira de acordo com os objetivos definidos em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado sob a gestão técnica da Safra Asset.

Performance — Último Mês

136.9026137.6652138.4508139.213404/0515/0529/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,3806%, encerrando o mês cotado a 138,378854. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,2663%, passando de R$ 19.788.992 para R$ 19.736.292. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 08/05/2026, atingindo 139,213404, enquanto o ponto de menor valor foi observado em 19/05/2026, com a cota em 136,902633. Após esse declínio, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente a partir de 20/05/2026, mantendo tendência de alta até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere movimentações financeiras específicas que impactaram o volume total de recursos sob gestão, a despeito do desempenho positivo do ativo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026137.854143R$ 19.788.9921
05/05/2026138.098875R$ 19.824.1231
06/05/2026139.091250R$ 19.966.5781
07/05/2026139.045185R$ 19.959.9661
08/05/2026139.213404R$ 19.984.1141
11/05/2026138.575552R$ 19.892.5501
12/05/2026138.279138R$ 19.850.0001
13/05/2026137.712217R$ 19.768.6181
14/05/2026138.080923R$ 19.821.5461
15/05/2026137.368845R$ 19.719.3271

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