TIVIO TOP GESTOR LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA · 10.459.361/0001-54 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

10.459.361/0001-54

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/10/2008

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O TIVIO TOP GESTOR LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 06 de outubro de 2008. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de estratégia "long biased", o veículo possui uma estrutura operacional que permite ao gestor manter uma exposição líquida comprada em ativos de renda variável, ajustando o nível de risco conforme as condições de mercado. A gestão do fundo é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.215.406. Por se tratar de um fundo de natureza multimercado, sua política de investimento permite a diversificação em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. É um instrumento voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,1020%. O valor da cota iniciou o mês em 4,500144 e encerrou em 4,495552. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, registrando seu ponto máximo em 06/05/2026 (4,519836) e atingindo o nível mais baixo em 19/05/2026 (4,466591), seguido por uma leve recuperação na reta final do mês. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de queda, recuando 0,8779% ao passar de R$ 1.881.431 para R$ 1.864.914. Apesar da oscilação nos ativos, a base de cotistas manteve-se estável durante todo o período, totalizando 6 investidores. O comportamento dos indicadores reflete um cenário de ajuste nos valores dos ativos sob gestão, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas. A análise dos dados diários evidencia que, embora tenha havido momentos de valorização pontual, o saldo acumulado no mês foi de retração tanto na cota quanto no volume total de recursos administrados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.500144	R$ 1.881.431	6
05/05/2026	4.502121	R$ 1.882.258	6
06/05/2026	4.519836	R$ 1.889.664	6
07/05/2026	4.516162	R$ 1.888.128	6
08/05/2026	4.513710	R$ 1.887.103	6
11/05/2026	4.490767	R$ 1.877.511	6
12/05/2026	4.489776	R$ 1.877.096	6
13/05/2026	4.474657	R$ 1.870.776	6
14/05/2026	4.485141	R$ 1.875.159	6
15/05/2026	4.476348	R$ 1.871.482	6

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