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TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 26.190.911/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 501.189.874
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.190.911/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/08/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO TOP GESTOR FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de atividades em 10 de agosto de 2017. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa (FIC FIRF) de Longo Prazo, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estratégia do fundo consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento de renda fixa, buscando o alinhamento com a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Conforme dados apurados em 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 501.189.874. Por ser classificado como um fundo de longo prazo, sua estrutura tributária e operacional é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro das diretrizes de gestão da Tivio Capital, observando as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

1.32981.33421.33871.343104/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,9997%, encerrando o mês cotado a 1,343061. Apesar da valorização consistente da cota, observou-se uma redução expressiva no patrimônio líquido, que recuou 16,0486%, passando de R$ 379,86 milhões para R$ 318,89 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de queda, reduzindo de 11 para 8 investidores ao longo do mês. Um momento relevante na série ocorreu em 19/05/2026, quando o patrimônio líquido sofreu uma queda acentuada, passando de R$ 373,11 milhões para R$ 317,13 milhões em um único dia, coincidindo com a saída de dois cotistas. Após esse evento, a trajetória do patrimônio estabilizou-se em um patamar inferior, enquanto a cota manteve uma tendência de alta gradual e constante até o final do período analisado. O comportamento dos dados reflete um descompasso entre a rentabilidade positiva do ativo e a saída de capital do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.329767R$ 379.860.68011
05/05/20261.331012R$ 380.216.09711
06/05/20261.333207R$ 372.484.82510
07/05/20261.333493R$ 372.564.78210
08/05/20261.334519R$ 372.851.46910
11/05/20261.334147R$ 372.747.42010
12/05/20261.334460R$ 372.834.88210
13/05/20261.333716R$ 372.627.02910
14/05/20261.334922R$ 372.963.82210
15/05/20261.334581R$ 372.868.70010

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