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TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 65.359.339/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.359.339/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de fevereiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o veículo possui como foco principal a estratégia de Crédito Privado. A estrutura do fundo é gerida pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a administração é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado com ênfase em crédito privado, o objetivo central desta classe de investimento é compor uma carteira diversificada de ativos, permitindo ao gestor a alocação em diferentes instrumentos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida corporativa. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a natureza jurídica do fundo. Por se tratar de um fundo "master", ele atua como um veículo de investimento que concentra os recursos de outros fundos ou investidores institucionais, buscando eficiência operacional na gestão dos ativos. As informações sobre o patrimônio líquido atual não foram disponibilizadas nos dados cadastrais fornecidos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão das instituições responsáveis.

Performance — Último Mês

1.02661.03071.03501.039104/0515/0529/05+1.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2168%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar momentos de queda ao longo da série analisada. O patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 20,5712%, saltando de R$ 25,18 milhões para R$ 30,36 milhões. Esse aumento relevante no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma escalonada, com aportes pontuais observados em datas específicas, como nos dias 07/05, 15/05, 20/05, 22/05, 25/05 e 27/05, que impulsionaram o PL de maneira mais acentuada do que a simples valorização da cota. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A performance reflete uma tendência de valorização contínua e um aumento significativo na base de capital alocada no fundo, mantendo a estrutura de cotistas inalterada ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.026601R$ 25.180.6582
05/05/20261.027276R$ 25.197.2122
06/05/20261.027925R$ 25.213.1262
07/05/20261.028574R$ 25.829.0512
08/05/20261.029243R$ 26.095.8332
11/05/20261.029909R$ 26.112.7242
12/05/20261.030579R$ 26.529.7202
13/05/20261.031248R$ 26.546.9372
14/05/20261.031843R$ 26.562.2662
15/05/20261.032515R$ 27.179.5662

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