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TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 65.359.339/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 95.041.283
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
65.359.339/0001-24
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
26/02/2026
Início Atividades
26/02/2026

Sobre o Fundo

O TIVIO PREV MASTER FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado, com a classificação ANBIMA de Multimercados Investimento no Exterior. Estruturado como um fundo de investimento em cotas (FIF) com responsabilidade limitada, o veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão do fundo é realizada pela TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., enquanto a administração fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o BANCO BRADESCO S.A. Constituído em 26 de fevereiro de 2026, o fundo foca sua estratégia na classe de investimento de crédito privado. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.526.441. O fundo combina a flexibilidade da categoria multimercado com a exposição a ativos de crédito e investimentos internacionais, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada para a proteção dos cotistas.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
65.359.339/0001-24 · 65359339000124

O fundo TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 65.359.339/0001-24 (65359339000124), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.09621.09711.09801.098801/1005/1007/10+0.24%
No período entre 01/03/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 30.516.192 para R$ 67.288.732, representando uma variação positiva de 120,5017%. A cota acompanhou essa trajetória de alta, registrando uma valorização de 7,0126% no intervalo analisado. A série mensal revela que, após uma redução inicial do patrimônio líquido em abril, houve uma tendência de crescimento consistente a partir de maio. O salto mais relevante no PL ocorreu entre julho e agosto, quando o montante passou de R$ 46,4 milhões para R$ 67,1 milhões. Quanto à base de investidores, observa-se uma tendência de redução no número de cotistas, que caiu de dois para um em julho de 2026, mantendo-se estável nesse patamar até o encerramento do período. A variação da cota manteve-se positiva em todos os meses, com a maior aceleração ocorrendo entre junho e agosto.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.096189R$ 95.210.8711
02/10/20261.096848R$ 95.268.0581
05/10/20261.097509R$ 105.325.4961
06/10/20261.098161R$ 105.388.0821
07/10/20261.098824R$ 105.451.7221

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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