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TIVIO PLUS FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

CNPJ 32.485.590/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.812.214
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
09/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.485.590/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO PLUS FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 18 de dezembro de 2018, o fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas operações. A gestão da carteira é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme a sua denominação, o fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura. Essa característica orienta a composição do portfólio, que busca alinhar-se às diretrizes específicas para essa classe de ativos. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 55.812.214 na data de 9 de dezembro de 2024. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atuar no mercado financeiro brasileiro, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento em infraestrutura, sendo destinado a investidores que buscam exposição a essa modalidade específica de títulos de crédito privado.

Performance — Último Mês

1.72101.72601.73111.736104/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4563%, encerrando o mês em 1,733333. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,5903%, passando de R$ 45,36 milhões para R$ 45,09 milhões. O número de cotistas também seguiu uma tendência de queda, reduzindo de 206 para 200 investidores ao final do mês. A série histórica revela um comportamento volátil. Observou-se um momento de alta relevante na primeira quinzena, com a cota atingindo o pico de 1,736096 em 08/05. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas significativas, destacando-se o dia 13/05, quando a cota recuou para 1,724656, e o dia 15/05, com o valor de 1,721325. Após oscilações na segunda metade do mês, a cota recuperou parte do terreno, mas o encerramento do período foi marcado por uma leve desvalorização diária em 29/05, acompanhada pela saída de cotistas e redução do patrimônio total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.725459R$ 45.365.174206
05/05/20261.728121R$ 45.435.182206
06/05/20261.732187R$ 45.352.511205
07/05/20261.732626R$ 45.276.094204
08/05/20261.736096R$ 45.366.777204
11/05/20261.734025R$ 45.311.096203
12/05/20261.732974R$ 45.283.640203
13/05/20261.724656R$ 45.066.286203
14/05/20261.728179R$ 45.163.349204
15/05/20261.721325R$ 44.984.215204

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