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TIVIO NEOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI CD - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 20.468.585/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.325.332.180
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.468.585/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
16/05/2014
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O TIVIO NEOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI CD é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 16 de maio de 2014. Classificado como um fundo de renda fixa, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros atrelados à variação da taxa CDI. A gestão da carteira é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos investidores são restritas ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.325.332.180, conforme dados apurados em 01 de julho de 2025, o fundo mantém uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição aos movimentos da taxa de juros doméstica. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia é pautada pela composição de ativos que acompanham o custo do dinheiro no mercado interbancário. Este produto está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento desta categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

2.77802.78732.79692.806104/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0137%. A série histórica demonstra um crescimento diário constante e linear do valor da cota, que iniciou o mês em 2,777986 e encerrou em 2,806146. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 0,4793%, saindo de R$ 1,987 bilhão para R$ 1,978 bilhão. Observa-se que o PL atingiu seu pico em 18/05/2026, com R$ 2,006 bilhões, seguido por uma queda relevante entre os dias 20/05 e 21/05, quando o montante recuou de R$ 2,001 bilhões para R$ 1,981 bilhão. Apesar dessa oscilação no patrimônio, a base de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo analisado, permanecendo com exatamente 5 investidores. O comportamento do fundo reflete uma valorização contínua da cota, mesmo diante da redução do volume total de recursos sob gestão ao final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.777986R$ 1.987.852.5115
05/05/20262.779462R$ 1.988.908.9615
06/05/20262.780940R$ 1.997.421.4035
07/05/20262.782412R$ 1.998.962.5875
08/05/20262.783867R$ 2.000.008.0205
11/05/20262.785340R$ 2.001.467.8335
12/05/20262.786810R$ 2.002.224.4155
13/05/20262.788285R$ 2.003.684.3955
14/05/20262.789757R$ 2.004.641.6845
15/05/20262.791231R$ 2.005.590.3215

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