TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA · 09.083.848/0001-04 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

09.083.848/0001-04

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/09/2007

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF é um fundo de investimento constituído em 11 de setembro de 2007, classificado como um fundo de investimento em cotas de classe de renda fixa com crédito privado. O veículo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. A gestão do fundo é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 128.144.696. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para o planejamento de longo prazo, focando na alocação de recursos em ativos de renda fixa que incorporam títulos de crédito privado em sua composição. O fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera sob uma política de investimento definida em seu regulamento, buscando o cumprimento de seus objetivos institucionais dentro da categoria de renda fixa, sendo uma opção disponível para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1216% na cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo uma rentabilidade acumulada estável ao longo de todo o mês. Em linha com a valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou um incremento de 1,1216%, evoluindo de R$ 150,82 milhões para R$ 152,51 milhões ao final do período analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 6 participantes durante todos os dias úteis observados. A análise dos dados diários revela que o fundo manteve um ritmo de valorização diária contínua, sem momentos de volatilidade acentuada ou retrações, consolidando o resultado positivo observado no fechamento do mês. O comportamento dos indicadores sugere uma gestão focada na preservação e no crescimento gradual do capital investido dentro da estratégia de renda fixa.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	5.828074	R$ 150.827.198	6
05/05/2026	5.832042	R$ 150.929.867	6
06/05/2026	5.835333	R$ 151.015.056	6
07/05/2026	5.838641	R$ 151.100.658	6
08/05/2026	5.841937	R$ 151.185.947	6
11/05/2026	5.845805	R$ 151.286.068	6
12/05/2026	5.851069	R$ 151.422.274	6
13/05/2026	5.854012	R$ 151.498.452	6
14/05/2026	5.857902	R$ 151.599.127	6
15/05/2026	5.860876	R$ 151.676.085	6

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